汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4430元 (2026-03-02) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2744 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-27 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-02-26 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-02-25 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-02-24 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-02-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-12 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-02-11 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-02-10 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-09 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-06 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-02-05 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-02-04 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-02-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-02-02 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-30 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-29 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-28 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-27 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-01-26 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-01-23 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-22 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-21 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-01-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-19 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-16 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-15 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-01-14 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-01-13 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-01-12 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-09 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-08 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-07 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-06 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-05 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-31 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-30 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-29 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-26 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-25 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-24 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-12-23 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-22 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-19 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-12-18 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-17 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-16 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-12 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |