汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8578元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (1771 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式(014218) |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-05-29 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-28 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-27 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-26 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-25 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-05-22 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-05-21 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-05-20 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-19 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-05-18 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-05-15 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-14 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-13 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-05-12 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-11 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-05-08 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-05-07 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-06 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-04-30 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-29 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-28 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-27 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-24 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-23 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-04-22 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-21 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-04-20 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-16 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-15 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-14 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-13 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-10 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-09 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-08 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-07 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-03 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-02 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-31 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-26 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-24 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-23 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-03-20 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-19 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-18 | 1.4285元 | 1.4285元 |