汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4681元 (2026-01-14) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2542 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-01-13 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-01-12 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-09 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-08 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-07 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-06 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-05 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-31 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-30 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-29 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-26 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-25 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-24 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-12-23 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-22 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-19 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-12-18 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-17 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-16 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-12 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-10 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-12-09 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-08 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-12-05 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-04 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-02 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-01 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-11-28 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-11-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-24 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-11-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-11-19 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-11-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-11-17 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-11-14 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-11-13 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-11-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-11 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-11-10 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-07 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-11-06 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-05 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-04 | 1.4098元 | 1.4098元 |