汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7502元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1474 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式(014218) |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-07-23 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-07-22 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-07-21 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-07-20 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-17 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-16 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-07-15 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-07-14 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-13 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-07-10 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-07-09 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-07-08 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-07 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-07-06 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-07-03 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-07-02 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-07-01 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-06-30 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-06-29 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-06-26 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-25 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-06-24 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-06-23 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-06-22 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-06-18 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-06-17 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-06-16 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-06-15 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-06-12 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-11 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-06-10 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-09 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-06-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-05 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-06-04 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-06-03 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-06-02 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-01 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-05-29 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-28 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-27 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-26 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-25 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-05-22 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-05-21 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-05-20 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-19 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-05-18 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-05-15 | 1.8470元 | 1.8470元 |