汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3560元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2251 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-10-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-10-12 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-10-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-10-08 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-09-30 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-09-29 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-09-28 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-09-24 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-23 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-09-22 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-09-21 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-09-18 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-09-17 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-09-16 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-09-15 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-09-14 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-09-11 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-09-10 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-09-09 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-09-08 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-09-07 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-09-04 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-09-03 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-09-02 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-09-01 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-08-31 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-08-28 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-08-27 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-08-26 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-08-25 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-08-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-21 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-08-20 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-08-19 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-08-18 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-08-17 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-08-14 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-08-13 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-08-12 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-08-11 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-10 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-08-07 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-08-06 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-08-05 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-08-04 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-03 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-31 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-07-30 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-29 | 1.6327元 | 1.6327元 |