汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4824元 (2026-01-12) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2469 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 118.58万元 | 1.20% | 9.88万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 129.02万元 | 1.20% | 10.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.13万元 | 1.20% | 3.76万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |