汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3560元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2207 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.80亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 6.80亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.30万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 201.30万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,328.80万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,207.79万 | 1.64% |
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