汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4881元 (2026-01-15) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2480 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.24万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 101.24万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,472.04万 | 6.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,125.84万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.73亿 | 67.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,112.25万 | 9.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,178.83万 | 3.96% |
| 35 医疗保健 | 1,162.22万 | 2.11% |
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