汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4474元 (2026-01-13) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2590 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |