光大保德信核心资产混合C (014215.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8665元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (7965 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合(014214) |
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光大保德信核心资产混合C(014215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-22 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-21 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-20 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-17 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-16 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-13 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-07 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-06 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-02 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-01 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |