光大保德信核心资产混合C (014215.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9599元 (2025-12-23) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7380 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信核心资产混合C(014215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.51万元 | 1.20% | 2.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.03万元 | 1.20% | 4.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.85万元 | 1.20% | 2.47万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.59万元 | 1.20% | 7.43万元 | 0.20% |