光大保德信核心资产混合C (014215.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9630元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7739 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合A |
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光大保德信核心资产混合C(014215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-04-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-07 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-03 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-02 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-01 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-31 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-26 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-25 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-23 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-03-20 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-05 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-02-27 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-02-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-02-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-06 | 0.9783元 | 0.9783元 |