光大保德信核心资产混合C (014215.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7307 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合(014214) |
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光大保德信核心资产混合C(014215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-01 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-04-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |