光大保德信核心资产混合C (014215.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9462元 (2025-12-17) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7402 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合A |
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光大保德信核心资产混合C(014215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,560.56万 | 87.00% |
| (其中) 股票 | 1,560.56万 | 87.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.26万 | 9.77% |
| 3 | 其他资产 | 57.94万 | 3.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 703.32万 | 39.21% |
| 金融业 | 126.88万 | 7.07% |
| 采矿业 | 48.43万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.35万 | 0.97% |
| 房地产业 | 8.91万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,933.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.53%) |
|---|---|---|
| 金融 | 258.90万 | 14.43% |
| 非日常生活消费品 | 183.70万 | 10.24% |
| 医疗保健 | 96.04万 | 5.35% |
| 通信服务 | 66.52万 | 3.71% |
| 信息技术 | 36.39万 | 2.03% |
| 房地产 | 13.72万 | 0.76% |
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