光大保德信核心资产混合C (014215.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7587 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合(014214) |
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光大保德信核心资产混合C(014215) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 127.18万 | 140.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 142.97万 | 151.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 157.70万 | 165.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 173.80万 | 196.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 174.31万 | 196.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 172.62万 | 207.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 195.14万 | 210.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 195.70万 | 233.55万元 | -- |