鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9066元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (8123 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合(014203) |
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鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-05-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-19 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-15 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-14 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-13 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-11 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-08 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-06 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-30 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-29 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-28 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-27 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-21 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-20 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-16 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-15 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-14 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-10 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-04-09 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-04-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-07 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-03 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-02 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-01 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-03-31 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-03-30 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-27 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-03-26 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-03-25 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-24 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-03-23 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-03-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-03-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-11 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |