鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9220元 (2026-03-02) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (8048 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合A |
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鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-02-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-02-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-02-25 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-02-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-02-13 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-02-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-02-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-10 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-02-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-02-06 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-02-05 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-02-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-02-03 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-02-02 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-01-30 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-01-29 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-01-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-23 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-01-20 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-19 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-01-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-15 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-01-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-01-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-01-09 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-01-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-01-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-31 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-29 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-26 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-25 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-12-24 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-12-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-12-19 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-12-18 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-12-17 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-12-16 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-15 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-12 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-12-11 | 0.8277元 | 0.8277元 |