鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8215元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (8030 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合(014203) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-16 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-14 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-13 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-10 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-08 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-07 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-06 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-03 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-01 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-30 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-26 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-24 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-18 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-16 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-15 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-12 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-11 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-10 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-08 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-05 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-04 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-03 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-02 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-01 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-05-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-19 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-15 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-14 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-13 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-11 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-08 | 0.9168元 | 0.9168元 |