鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9246元 (2026-01-27) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8073 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合A |
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鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-23 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-01-20 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-19 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-01-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-15 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-01-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-01-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-01-09 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-01-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-01-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-31 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-29 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-26 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-25 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-12-24 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-12-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-12-19 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-12-18 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-12-17 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-12-16 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-15 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-12 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-12-11 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-10 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-12-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-08 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-05 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-12-04 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-02 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-12-01 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-11-28 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-11-27 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-11-26 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-11-25 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-11-24 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-11-21 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-11-20 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-11-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2025-11-18 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-11-17 | 0.8430元 | 0.8430元 |