鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8919元 (2026-01-08) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (8138 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合A |
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鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 85.75% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 85.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,565.17万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 1,565.17万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,527.46万 | 8.41% |
| 4 | 其他资产 | 189.26万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 45.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227.73万 | 4.09% |
| 金融业 | 954.21万 | 3.18% |
| 采矿业 | 555.24万 | 1.85% |
| 房地产业 | 546.00万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 528.86万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 448.66万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.18万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.49%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 2,501.40万 | 8.33% |
| I 电信服务 | 1,531.42万 | 5.10% |
| F 医疗保健 | 1,522.71万 | 5.07% |
| B 消费者非必需品 | 834.19万 | 2.78% |
| E 金融 | 518.03万 | 1.72% |
| G 工业 | 513.50万 | 1.71% |
| C 消费者常用品 | 236.86万 | 0.79% |
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