鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8972元 (2026-03-03) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (8021 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合A |
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鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 86.27% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 86.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,458.70万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 1,458.70万 | 5.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 880.00万 | 3.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,255.28万 | 4.41% |
| 5 | 其他资产 | 317.11万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 59.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,561.81万 | 5.48% |
| 采矿业 | 572.30万 | 2.01% |
| 金融业 | 489.47万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 474.02万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 408.83万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.77万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.71万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.90%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,525.70万 | 5.36% |
| F 医疗保健 | 1,134.63万 | 3.98% |
| H 信息技术 | 532.41万 | 1.87% |
| G 工业 | 208.41万 | 0.73% |
| B 消费者非必需品 | 154.78万 | 0.54% |
| C 消费者常用品 | 118.44万 | 0.42% |
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