鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9042元 (2026-01-09) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (8104 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合A |
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鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88元 | 952.50万 | 1,087.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1,197.18万 | 1,700.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,202.84万 | 1,731.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1,198.46万 | 1,835.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,388.15万 | 2,008.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1,211.92万 | 2,039.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,358.16万 | 2,144.24万元 | -- |