天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6936元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率576.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (2376 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-13 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-12 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-11 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-08 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-07 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-06 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-29 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-28 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-27 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-24 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-23 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-22 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-21 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-20 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-17 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-16 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-14 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-04-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-10 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-09 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-08 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-07 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-03 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-02 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-31 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-30 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-27 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-03-26 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-25 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-24 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-20 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-19 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-18 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-17 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-13 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-11 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-03-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-09 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-06 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-05 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-04 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-03 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-03-02 | 1.6360元 | 1.6360元 |