天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5880元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率576.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2287 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-10 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-09 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-08 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-05 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-04 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-03 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-02 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-01 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-29 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-28 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-27 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-26 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-25 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-22 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-21 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-20 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-19 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-18 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-15 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-14 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-13 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-12 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-11 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-08 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-07 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-06 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-29 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-28 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-27 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-24 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-23 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-22 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-21 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-20 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-17 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-16 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-14 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-04-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-10 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-09 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-08 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-07 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-03 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-02 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-31 | 1.4778元 | 1.4778元 |