天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3827元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率576.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (2594 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-07-28 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-27 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-07-24 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-07-21 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-07-20 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-17 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-16 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-15 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-14 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-13 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-07-10 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-07-09 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-08 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-07 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-07-06 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-03 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-07-02 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-07-01 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-30 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-29 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-26 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-25 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-06-24 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-06-23 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-22 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-06-18 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-17 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-16 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-06-15 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-06-12 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-10 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-09 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-08 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-05 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-04 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-03 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-02 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-01 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-29 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-28 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-27 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-26 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-25 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-22 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-21 | 1.6434元 | 1.6434元 |