天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4623元 (2026-04-03) 基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率576.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2200 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-02 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-31 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-30 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-27 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-03-26 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-25 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-24 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-20 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-19 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-18 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-17 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-13 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-11 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-03-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-09 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-06 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-05 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-04 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-03 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-03-02 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-27 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-02-26 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-02-25 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-02-24 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-13 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-02-12 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-02-11 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-02-10 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-02-09 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-02-06 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-05 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-02-04 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-02-03 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-02-02 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-01-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-29 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-01-28 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-01-27 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-26 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-01-23 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-22 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-01-21 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-01-20 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-01-19 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-16 | 1.5722元 | 1.5722元 |