天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3873元 (2025-12-19) 基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率602.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2421 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-12-17 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-12-16 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-12-15 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-12 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-12-10 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-09 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-12-05 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-12-04 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-12-03 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-02 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-01 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-28 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-11-27 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-26 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-25 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-11-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-21 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-11-20 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-11-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-18 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-11-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-11-14 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-11-13 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-11-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-11-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-10 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-11-07 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-06 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-11-05 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-04 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-11-03 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-10-31 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-10-30 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-10-29 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-10-28 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-10-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-10-24 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-10-23 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-10-22 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-10-21 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-10-20 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-10-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-10-16 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-10-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-10-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-10-13 | 1.4066元 | 1.4066元 |