天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4049元 (2025-12-23) 基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率602.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2409 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 4.70亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.47亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.41亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.40亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4.06亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3.36亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3.64亿 | 3.92亿元 | -- |