天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3813元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率598.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (1990 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-10-15 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-10-14 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-10-13 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-10-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-10-09 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-10-08 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-09-30 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-09-29 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-09-28 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-09-24 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-09-23 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-09-22 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-09-21 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-09-18 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-09-17 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-09-16 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-09-15 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-09-14 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-09-11 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-09-10 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-09-09 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-09-08 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-09-07 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-09-04 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-09-03 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-09-02 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-09-01 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-31 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-08-28 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-08-27 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-08-26 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-08-25 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-08-24 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-08-21 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-20 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-19 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-08-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-08-17 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-08-14 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-08-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-08-12 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-11 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-08-10 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-07 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-08-06 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-08-05 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-04 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-08-03 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-31 | 1.4159元 | 1.4159元 |