天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5522元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率576.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2238 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.25亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 10.25亿 | 93.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.12万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 20.12万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,825.59万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 832.14万 | 0.76% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.00亿 | 54.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39亿 | 12.58% |
| 采矿业 | 3,303.36万 | 3.00% |
| 金融业 | 2,481.75万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,227.09万 | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,163.56万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868.83万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 1,694.28万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 1,279.93万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,186.23万 | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 728.15万 | 0.66% |
| 综合 | 609.49万 | 0.55% |
| 房地产业 | 609.13万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 345.95万 | 0.31% |
| 建筑业 | 6.92万 | 0.006% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,260.41万 | 6.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389.19万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 825.36万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 217.05万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.99万 | 0.17% |
| 建筑业 | 112.57万 | 0.10% |
| 采矿业 | 73.33万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 39.65万 | 0.04% |
| 房地产业 | 34.00万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.29万 | 0.003% |
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