天弘中证1000指数增强A (014201.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4735元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率598.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (1997 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强C |
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.48亿 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 17.48亿 | 93.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 393.00万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 393.00万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,501.29万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,598.58万 | 0.86% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.01亿 | 59.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60亿 | 8.58% |
| 采矿业 | 6,332.47万 | 3.40% |
| 金融业 | 4,282.92万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,108.63万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,209.21万 | 1.72% |
| 房地产业 | 2,712.88万 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 2,294.82万 | 1.23% |
| 建筑业 | 2,059.02万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,819.63万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,466.91万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 1,001.66万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 652.46万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 579.82万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 561.46万 | 0.30% |
| 综合 | 548.03万 | 0.29% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 6.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,322.16万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 1,076.00万 | 0.58% |
| 采矿业 | 591.92万 | 0.32% |
| 房地产业 | 270.63万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216.54万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.66万 | 0.09% |
| 建筑业 | 42.27万 | 0.02% |
| 金融业 | 41.05万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,215.00 | 0.0005% |
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