华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7684元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (2191 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）(501219) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-21 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-20 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-19 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-18 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-15 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-14 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-13 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-05-12 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-05-11 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-08 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-07 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-06 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-30 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-29 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-28 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-27 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-04-24 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-23 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-22 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-21 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-20 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-17 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-14 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-13 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-10 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-09 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-08 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-07 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-04-03 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-02 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-01 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-31 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-30 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-27 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-03-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-25 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-24 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-20 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-03-19 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-18 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-17 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-03-16 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-13 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-03-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-03-11 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-10 | 1.7110元 | 1.7110元 |