华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5359元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2154 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）(501219) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-22 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-21 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-20 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-07-17 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-07-15 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-14 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-07-13 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-10 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-07-09 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-07-08 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-07 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-07-06 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-07-03 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-07-02 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-07-01 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-30 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-06-29 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-26 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-24 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-23 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-06-22 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-06-18 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-16 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-15 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-06-12 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-11 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-10 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-06-09 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-08 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-05 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-04 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-03 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-02 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-01 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-05-29 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-28 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-27 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-05-26 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-05-25 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-22 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-21 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-20 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-19 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-18 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-15 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-14 | 1.7657元 | 1.7657元 |