华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5488元 (2025-12-23) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (1970 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）A |
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华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 936.84万元 | 1.00% | 187.37万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,768.38万元 | 1.00% | 753.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,303.41万元 | 1.00% | 460.68万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,564.20万元 | 1.00% | 712.84万元 | 0.20% |