华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5771元 (2025-12-26) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1998 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏智胜先锋股票C(014198) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 19.12亿 | 12.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 9.55亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 10.83亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 14.36亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 20.11亿 | 17.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 21.79亿 | 21.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.40亿 | 28.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 38.68亿 | 34.63亿元 | -- |