华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6668元 (2026-03-04) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (2001 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.61亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 23.61亿 | 91.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.63万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 34.63万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.21亿 | 8.52% |
| 4 | 其他资产 | 678.10万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.45亿 | 63.54% |
| 金融业 | 2.44亿 | 9.44% |
| 采矿业 | 1.30亿 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10亿 | 4.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,224.85万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,216.49万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,109.89万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,737.89万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 2,655.14万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1,918.74万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,771.11万 | 0.68% |
| 房地产业 | 1,731.83万 | 0.67% |
| 建筑业 | 1,417.97万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 743.46万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 716.01万 | 0.28% |
| 综合 | 9.92万 | 0.004% |
加载中......