华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5143元 (2025-12-15) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (1984 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）A |
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华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.13亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 26.13亿 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,081.96万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.67亿 | 63.27% |
| 金融业 | 2.21亿 | 7.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17亿 | 7.76% |
| 采矿业 | 1.58亿 | 5.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,265.44万 | 1.53% |
| 房地产业 | 4,204.85万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,136.32万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,710.85万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 2,388.73万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 2,329.79万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,850.44万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,772.77万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,186.08万 | 0.42% |
| 建筑业 | 1,150.41万 | 0.41% |
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