华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7898元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (2136 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）(501219) |
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华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-16 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-15 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-06-12 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-11 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-10 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-06-09 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-08 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-05 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-04 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-03 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-02 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-01 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-05-29 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-28 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-27 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-05-26 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-05-25 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-22 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-21 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-20 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-19 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-18 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-15 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-14 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-13 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-05-12 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-05-11 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-08 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-07 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-06 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-30 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-29 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-28 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-27 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-04-24 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-23 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-22 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-21 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-20 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-17 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-14 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-13 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-10 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-09 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-08 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-07 | 1.5847元 | 1.5847元 |