华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7147元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (2174 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）(501219) |
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华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-29 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-28 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-27 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-04-24 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-23 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-22 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-21 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-20 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-17 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-14 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-13 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-10 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-09 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-08 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-07 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-04-03 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-02 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-01 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-31 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-30 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-27 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-03-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-25 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-24 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-20 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-03-19 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-18 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-17 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-03-16 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-13 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-03-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-03-11 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-10 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-03-09 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-06 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-05 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-04 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-03 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-03-02 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-02-27 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-02-26 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-02-25 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-02-24 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-02-13 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-02-12 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-02-11 | 1.6965元 | 1.6965元 |