华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5176元 (2025-12-12) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2021 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）A |
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华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-11 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-10 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-12-09 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-12-08 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-05 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-04 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-03 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-02 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-12-01 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-11-28 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-11-27 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-11-26 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-11-25 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-11-24 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-21 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-11-20 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-11-19 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-11-18 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-11-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-11-14 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-11-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-11-12 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-11-11 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-11-10 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-11-07 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-11-06 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2025-11-05 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-11-04 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-03 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-10-31 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-10-30 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-10-29 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-10-28 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-10-27 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-10-24 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-10-23 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-10-22 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-10-21 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-10-20 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-10-17 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-10-16 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-10-15 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-10-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-10-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-10-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-10-09 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-09-30 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-09-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-09-26 | 1.4898元 | 1.4898元 |