华夏智胜先锋股票C (014198.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6840元 (2026-03-09) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (2018 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜先锋股票（LOF）A |
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华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-06 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-05 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-04 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-03 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-03-02 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-02-27 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-02-26 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-02-25 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-02-24 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-02-13 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-02-12 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-02-11 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-02-10 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-02-09 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-02-06 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-02-05 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-02-04 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-02-03 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-02-02 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-30 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-01-29 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-28 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-27 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-01-26 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-01-23 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-01-22 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-01-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-20 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-19 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-01-16 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-15 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-01-14 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-13 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-12 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-01-09 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-01-08 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-01-07 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-06 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-01-05 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-31 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-30 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-29 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-26 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-25 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-24 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-12-23 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-22 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-12-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-18 | 1.5186元 | 1.5186元 |