泰信添利30天持有期债券发起式C(014196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-28 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |