泰信添利30天持有期债券发起式C (014196.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1066元 (2026-02-04) 基金经理张安格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4532 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式A |
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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | 0.10% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.11% | 0.16% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.25% | 0.05% | 0.11% | 1.30% |
| 2024 | 0.24% | 0.20% | 0.14% | 0.18% | 0.16% | 0.14% | 0.16% | 0.06% | 0.06% | 0.13% | 0.16% | 0.22% | 1.85% |
| 2023 | 0.36% | 0.33% | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.32% | 0.38% | 0.63% | 0.23% | 0.30% | 0.23% | 0.24% | 4.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.38% | 0.38% | 0.29% | 0.35% | 0.24% | 0.19% | 0.31% | -0.05% | 0.30% | -- |