泰信添利30天持有期债券发起式C (014196.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1040元 (2025-12-22) 基金经理张安格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4403 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式A |
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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.07亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4.44亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.84亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.52亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.48亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.41亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.58亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 37.12亿 | 34.68亿元 | -- |