泰信添利30天持有期债券发起式C (014196.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1039元 (2025-12-19) 基金经理张安格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4406 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式A |
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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-01 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-10-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-10-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-10-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-10-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-10-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-10-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |