泰信添利30天持有期债券发起式C (014196.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4778 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式(014195) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信添利30天持有期债券发起式C(014196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-29 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |