南方专精特新混合A(014189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-21 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-05 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-04 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-01 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-11-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-26 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-11-25 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-24 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-11-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-19 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |