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概况
announcement
南方专精特新混合A
(014189.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-05
总资产规模
1.73亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0541
元
(
2025-12-31
)
基金经理
罗安安
雷嘉源
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-30
)
持仓换手率
109.39%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6459 / 8987)
相关基金:
主从基金:
南方专精特新混合C
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南方专精特新混合A(014189) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方专精特新混合A.(014189) 历史总基金份额和总规模曲线图
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南方专精特新混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
1.73亿
1.70亿
元
--
2025-06-30
0.81
元
1.56亿
1.94亿
元
--
2025-03-31
0.78
元
1.58亿
2.03亿
元
--
2024-12-31
0.74
元
1.57亿
2.12亿
元
--
2024-09-30
0.71
元
1.57亿
2.23亿
元
--
2024-06-30
0.65
元
1.48亿
2.29亿
元
--
2024-03-31
--
1.64亿
2.36亿
元
--