南方专精特新混合A(014189) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.94元 | 1.21亿 | 6,238.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.17亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.40亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.73亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1.56亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.58亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1.57亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.57亿 | 2.23亿元 | -- |