南方专精特新混合A (014189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模1.73亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0541元 (2025-12-31) 基金经理罗安安雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率109.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6460 / 8968)
相关基金:	主从基金: 南方专精特新混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方专精特新混合A(014189) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。