南方专精特新混合A (014189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模1.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5079元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率340.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2426 / 9454)
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南方专精特新混合A(014189) - 历史分红派息及拆分数据列表

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