南方专精特新混合A(014189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 94.73万元 | 1.20% | 15.79万元 | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 113.90万元 | 1.20% | 18.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 233.59万元 | 1.20% | 38.93万元 | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |