南方专精特新混合A(014189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-26 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-06-25 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-06-24 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-23 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-22 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-06-18 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-17 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-16 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-15 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-06-12 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-11 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-10 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-08 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-05 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-04 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-03 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-02 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-01 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-29 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-28 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-27 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-26 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-25 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-22 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-21 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-20 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-19 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-15 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-14 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-13 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-11 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-08 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-07 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-06 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-30 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-22 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |