南方专精特新混合A(014189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-05 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-04 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-01 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-11-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-26 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-11-25 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-24 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-11-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-19 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-10-31 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-10-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-10-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-10-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-10-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-10-23 | 0.9606元 | 0.9606元 |