南方专精特新混合A(014189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-22 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-09 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-08 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-07 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-01 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-16 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-11 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-06 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-04 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-02-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |