南方专精特新混合A(014189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-09-15 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-09-14 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-09-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-09-10 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-09-09 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-09-08 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-09-07 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-09-04 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-09-03 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-09-02 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-09-01 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-31 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-08-28 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-08-27 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-08-26 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-08-25 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-08-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-08-21 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-08-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-08-19 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-18 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-08-17 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-14 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-08-13 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-08-12 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-08-11 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-10 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-08-07 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-08-06 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-08-05 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-04 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-08-03 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-31 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-29 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-28 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-27 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-07-24 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-07-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-22 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-21 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-17 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-16 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-15 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-07-14 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-13 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-07-10 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-07-09 | 1.8086元 | 1.8086元 |