工银价值成长混合C(014176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-09-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-09-01 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-31 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-08-28 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-08-27 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-08-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-08-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-08-24 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-08-21 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-20 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-08-19 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-08-18 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-08-17 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-13 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-12 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-08-11 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-08-10 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-08-07 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-06 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-08-05 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-04 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-03 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-07-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-30 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-29 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-28 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-07-27 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-24 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-07-23 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-07-22 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-07-21 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-20 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-17 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-16 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-15 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-14 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-07-13 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-07-10 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-09 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-07-08 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-07 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-07-06 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-07-03 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-02 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-01 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-30 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-29 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-06-26 | 1.9478元 | 1.9478元 |