工银价值成长混合C(014176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 937.85万 | 7.49% |
| 3 | 其他资产 | 14.44万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,216.24万 | 73.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.47万 | 5.85% |
| 采矿业 | 2.17万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.94%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 497.13万 | 3.97% |
| 信息技术 Information Technology | 376.87万 | 3.01% |
| 材料 Materials | 364.98万 | 2.91% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 243.74万 | 1.95% |
| 通信服务 Communication Services | 70.33万 | 0.56% |
| 工业 Industrials | 67.10万 | 0.54% |
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