工银价值成长混合C (014176.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何肖颉基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5137元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2692 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值成长混合(014175) |
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工银价值成长混合C(014176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-14 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-13 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-12 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-11 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-07 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-28 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-27 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-24 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-23 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-22 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-21 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-16 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-14 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-08 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-31 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-12 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-11 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |