工银价值成长混合C (014176.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何肖颉基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7385元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1760 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值成长混合(014175) |
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工银价值成长混合C(014176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-09 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-07-08 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-07 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-07-06 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-07-03 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-02 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-01 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-30 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-29 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-06-26 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-06-25 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-06-24 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-23 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-06-22 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-18 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-17 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-16 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-15 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-12 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-11 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-10 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-09 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-05 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-04 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-03 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-01 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-29 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-28 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-27 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-26 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-05-25 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-22 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-21 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-20 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-19 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-18 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-15 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-14 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-13 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-12 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-11 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-07 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-28 | 1.3468元 | 1.3468元 |