工银价值成长混合C(014176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-28 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-23 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-21 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-19 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-16 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-15 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-13 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-08 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-07 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-31 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-30 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |