工银价值成长混合C (014176.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何肖颉基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5159元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2710 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值成长混合(014175) |
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工银价值成长混合C(014176) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,394.18万 | 1,245.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,583.87万 | 1,360.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,910.95万 | 1,718.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2,010.56万 | 2,321.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 2,223.98万 | 2,721.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 3,306.42万 | 4,278.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,676.96万 | 3,349.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,626.80万 | 3,353.51万元 | -- |