富国中证国有企业改革指数C(014174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-07 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-17 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-13 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-15 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |