富国中证国有企业改革指数C (014174.jj ) 国企改革 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1890元 (2026-01-30) 基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4652 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国有企业改革指数A |
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富国中证国有企业改革指数C(014174) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 352.59万 | 309.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 441.95万 | 386.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 585.27万 | 581.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 782.85万 | 790.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 963.92万 | 945.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 597.77万 | 569.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 366.85万 | 394.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 463.42万 | 497.77万元 | -- |