富国中证国有企业改革指数C (014174.jj ) 国企改革 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1200元 (2026-04-02) 基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (4492 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国有企业改革指数A |
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富国中证国有企业改革指数C(014174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-10 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-09 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-06 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-05 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-19 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-16 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |