富国中证国有企业改革指数C (014174.jj ) 国企改革 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2020元 (2026-01-28) 基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (4683 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国有企业改革指数A |
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富国中证国有企业改革指数C(014174) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.75亿 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 20.75亿 | 94.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 18.54万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.61亿 | 48.19% |
| 金融业 | 3.87亿 | 17.55% |
| 采矿业 | 2.07亿 | 9.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.55亿 | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03亿 | 4.69% |
| 建筑业 | 7,786.78万 | 3.54% |
| 房地产业 | 3,418.22万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 2,958.78万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306.82万 | 0.59% |
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