富国中证国有企业改革指数C (014174.jj ) 国企改革 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4245 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国有企业改革指数(161026) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证国有企业改革指数C(014174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-02 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-30 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-17 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-15 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-12 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |