富国中证国有企业改革指数C (014174.jj ) 国企改革 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2090元 (2026-01-29) 基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (4651 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国有企业改革指数A |
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富国中证国有企业改革指数C(014174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-19 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-16 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |