富国中证国有企业改革指数C (014174.jj ) 国企改革 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (4515 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国有企业改革指数(161026) |
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富国中证国有企业改革指数C(014174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-12 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |