富国MSCI中国A股国际通指数增强C (014170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6098元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (1821 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 87.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 96.01万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 96.01万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,747.59万 | 9.30% |
| 4 | 其他资产 | 811.52万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 38.47% |
| 金融业 | 4,875.18万 | 16.50% |
| 采矿业 | 1,492.26万 | 5.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,079.40万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 968.27万 | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558.97万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.27万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 95.38万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.42万 | 0.27% |
| 建筑业 | 56.51万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.10万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 10.04万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.10万 | 0.01% |
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