富国MSCI中国A股国际通指数增强C (014170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8177元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.37% (1733 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034) |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-06-25 | 2.8922元 | 2.8922元 |
| 2026-06-24 | 2.8653元 | 2.8653元 |
| 2026-06-23 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-06-22 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-06-18 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-06-17 | 2.8241元 | 2.8241元 |
| 2026-06-16 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-06-15 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-06-12 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2026-06-11 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-06-10 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2026-06-09 | 2.7237元 | 2.7237元 |
| 2026-06-08 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2026-06-05 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-06-04 | 2.7844元 | 2.7844元 |
| 2026-06-03 | 2.7964元 | 2.7964元 |
| 2026-06-02 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-06-01 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2026-05-29 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-05-28 | 2.7997元 | 2.7997元 |
| 2026-05-27 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-05-26 | 2.8073元 | 2.8073元 |
| 2026-05-25 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-05-22 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-05-21 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-05-20 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2026-05-19 | 2.7743元 | 2.7743元 |
| 2026-05-18 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-05-15 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2026-05-14 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-05-13 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-05-12 | 2.8126元 | 2.8126元 |
| 2026-05-11 | 2.8277元 | 2.8277元 |
| 2026-05-08 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-05-07 | 2.7969元 | 2.7969元 |
| 2026-05-06 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-04-30 | 2.7294元 | 2.7294元 |
| 2026-04-29 | 2.7292元 | 2.7292元 |
| 2026-04-28 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-04-27 | 2.7135元 | 2.7135元 |
| 2026-04-24 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-04-23 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-04-22 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-04-21 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-04-20 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-04-17 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-04-16 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-04-15 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2026-04-14 | 2.6467元 | 2.6467元 |