富国MSCI中国A股国际通指数增强C (014170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6098元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (1821 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-02-12 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-02-11 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-02-10 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-02-09 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-02-06 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-02-05 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-02-04 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-02-03 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-02-02 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-01-30 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-01-29 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-01-28 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-01-27 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-01-26 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-01-23 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2026-01-22 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-01-21 | 2.6118元 | 2.6118元 |
| 2026-01-20 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2026-01-19 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2026-01-16 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-01-15 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-01-14 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-01-13 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-01-12 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-01-09 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-01-08 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-01-07 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-01-06 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-01-05 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2025-12-31 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2025-12-30 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2025-12-29 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2025-12-26 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2025-12-25 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2025-12-24 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2025-12-23 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2025-12-22 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2025-12-19 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2025-12-18 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2025-12-17 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2025-12-16 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2025-12-15 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2025-12-12 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2025-12-11 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2025-12-10 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2025-12-09 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2025-12-08 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2025-12-05 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2025-12-04 | 2.4252元 | 2.4252元 |