富国MSCI中国A股国际通指数增强C (014170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8429元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.57% (1962 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034) |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-05-12 | 2.8126元 | 2.8126元 |
| 2026-05-11 | 2.8277元 | 2.8277元 |
| 2026-05-08 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-05-07 | 2.7969元 | 2.7969元 |
| 2026-05-06 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-04-30 | 2.7294元 | 2.7294元 |
| 2026-04-29 | 2.7292元 | 2.7292元 |
| 2026-04-28 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-04-27 | 2.7135元 | 2.7135元 |
| 2026-04-24 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-04-23 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-04-22 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-04-21 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-04-20 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-04-17 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-04-16 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-04-15 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2026-04-14 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-04-13 | 2.6084元 | 2.6084元 |
| 2026-04-10 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-04-09 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2026-04-08 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-04-07 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-04-03 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-04-02 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-04-01 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-03-31 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-03-30 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2026-03-27 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-03-26 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-03-25 | 2.5381元 | 2.5381元 |
| 2026-03-24 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-03-23 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-03-20 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-03-19 | 2.5551元 | 2.5551元 |
| 2026-03-18 | 2.6084元 | 2.6084元 |
| 2026-03-17 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-03-16 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-03-13 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-03-12 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2026-03-11 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-03-10 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2026-03-09 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-03-06 | 2.6377元 | 2.6377元 |
| 2026-03-05 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2026-03-04 | 2.6039元 | 2.6039元 |
| 2026-03-03 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-03-02 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-02-27 | 2.6681元 | 2.6681元 |