富国MSCI中国A股国际通指数增强C (014170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6098元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (1821 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.51元 | 5,574.64万 | 2,217.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.45元 | 8,405.01万 | 3,429.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 7,997.79万 | 3,827.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.01元 | 7,850.07万 | 3,904.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 7,170.52万 | 3,553.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.04元 | 6,937.41万 | 3,397.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.80元 | 9,575.24万 | 5,307.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,182.53万 | 4,476.95万元 | -- |