永赢华嘉信用债C(014167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-26 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-20 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-14 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-10 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-06 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-30 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-22 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-16 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-13 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-09 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-07 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-06 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-01 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-30 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-24 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |