永赢华嘉信用债C
(014167.jj ) 申		基金经理曾琬云张雪基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模9,086.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.2238元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2519 / 7450)
相关基金: 主从基金: 永赢华嘉信用债A 、永赢华嘉信用债E
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永赢华嘉信用债C(014167) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.51亿98.86%
(其中) 债券8.51亿98.86%
2 银行存款及结算备付金943.54万1.10%
3 其他资产35.50万0.04%
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