永赢华嘉信用债C (014167.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理曾琬云张雪基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2174元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2616 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢华嘉信用债(010092) 、永赢华嘉信用债E |
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永赢华嘉信用债C(014167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-04 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-25 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-20 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-19 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-18 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-15 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-12 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-11 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-29 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-20 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-03 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-02 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-31 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-30 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-27 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |