永赢华嘉信用债C(014167) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 9,086.08万 | 7,463.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 9,635.30万 | 7,961.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 8,524.01万 | 7,120.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8,850.40万 | 7,436.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.28亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.74亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2.56亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.63亿 | 2.31亿元 | -- |