永赢华嘉信用债C (014167.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理曾琬云张雪基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2202元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2339 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢华嘉信用债(010092) 、永赢华嘉信用债E |
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永赢华嘉信用债C(014167) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 9,635.30万 | 7,961.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 8,524.01万 | 7,120.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8,850.40万 | 7,436.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.28亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.74亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2.56亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.63亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4.47亿 | 3.88亿元 | -- |