富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-10 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-09-09 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-09-08 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-09-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-04 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-09-03 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-09-02 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-09-01 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-08-31 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-28 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-27 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-26 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-24 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-08-21 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-08-20 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-19 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-08-18 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-17 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-14 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-13 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-12 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-11 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-08-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-06 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-05 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-08-04 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-31 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-30 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-29 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-07-28 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-27 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-07-24 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-22 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-21 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-20 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-17 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-14 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-07-13 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-07-10 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-09 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-07 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-06 | 1.5065元 | 1.5065元 |