富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4949元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8158 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合(009334) |
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富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-07-02 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-01 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-30 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-29 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-26 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-25 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-24 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-23 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-22 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-18 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-16 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-15 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-12 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-11 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-10 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-08 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-05 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-04 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-03 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-02 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-01 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-29 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-28 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-26 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-25 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-22 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-21 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-20 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-19 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-18 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-15 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-14 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-13 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-12 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-11 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-05-08 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-07 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-06 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-30 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-29 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-28 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-27 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-24 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-23 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-21 | 1.5607元 | 1.5607元 |