富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5694元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7969 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合A |
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富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-02-26 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-25 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-02-24 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-13 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-02-12 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-11 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-10 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-02-09 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-02-06 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-02-05 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-02-04 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-02-03 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-02-02 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-30 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-01-29 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-28 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-01-27 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-26 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-01-23 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-22 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-21 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-01-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-01-19 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-01-16 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-15 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-14 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-13 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-12 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-09 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-08 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-07 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-01-06 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-01-05 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-31 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-29 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-26 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-25 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-24 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-23 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-22 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-12-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-16 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-15 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-12 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-11 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |