富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5977元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (8053 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合(009334) |
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富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-12 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-11 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-05-08 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-07 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-06 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-30 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-29 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-28 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-27 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-24 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-23 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-21 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-20 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-17 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-16 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-14 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-13 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-10 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-09 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-08 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-07 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-03 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-02 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-01 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-31 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-30 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-27 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-25 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-24 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-23 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-20 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-19 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-18 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-03-17 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-16 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-13 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-03-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-10 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-03-09 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-03-06 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-05 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-04 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-03 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-02-27 | 1.5694元 | 1.5694元 |